基金详情
业绩比较基准
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)*60%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)*40%
收益率
近1月
6.09%
近3月
16.21%
近6月
21.92%
近1年
55.70%
近3年
61.88%
今年以来
11.21%
成立以来
131.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.4949
真实涨跌
+0.1416%
上期净值 (2026-08-20): 0.4942
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电 | 6.17% | 5.80 | 12388.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.04% | 15.00 | 8115.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.33% | 51.88 | 6691.47 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.07% | 51.86 | 6159.59 | 2025-12-31 |
| SZ03393 | 威胜控股 | 2.94% | 380.00 | 5896.58 | 2025-12-31 |
| SZ02245 | 力勤资源 | 2.76% | 268.80 | 5545.22 | 2025-12-31 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 2.64% | 15.30 | 5306.34 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.35% | 500.00 | 4719.32 | 2025-12-31 |
| SZ01167 | 加科思-B | 2.26% | 788.85 | 4538.66 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.19% | 68.00 | 4388.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.4949 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 0.4942 | +0.98% |
| 2026-08-19 | 0.4894 | -1.73% |
| 2026-08-18 | 0.498 | -1.19% |
| 2026-08-17 | 0.504 | +1.04% |
| 2026-08-14 | 0.4988 | +0.12% |
| 2026-08-13 | 0.4982 | +0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国富大中华精选混合美元
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
006370 - 019265
|
相似度 0.244
国富大中华精选混合美元
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)C
006370 - 019266
|
相似度 0.244
国富大中华精选混合美元
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
006370 - 015884
|
相似度 0.230
国富大中华精选混合美元
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
006370 - 015885
|
相似度 0.230
国富大中华精选混合美元
vs
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
006370 - 010671
|
相似度 0.223
国富大中华精选混合美元
vs
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币
006370 - 016988
|
相似度 0.223