基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
8.09%
近6月
3.73%
近1年
17.05%
近3年
-6.70%
今年以来
0.52%
成立以来
-42.39%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5291
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.5291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 4.96% | 141.52 | 4706.96 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 4.26% | 73.67 | 4045.96 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.17% | 6.49 | 3958.90 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 3.49% | 130.91 | 3309.35 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.39% | 2.37 | 3212.11 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.37% | 111.17 | 3193.85 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 3.22% | 87.17 | 3051.69 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.01% | 74.28 | 2853.95 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.84% | 116.24 | 2694.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.81% | 7.27 | 2669.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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vs
广发研究精选股票A
010113 - 010112
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摩根智慧互联股票C
010113 - 016919
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宏利首选企业股票C
010113 - 017289
|
相似度 0.199
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景顺长城研究精选股票C
010113 - 018998
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相似度 0.197
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vs
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010113 - 012696
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相似度 0.193
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vs
同泰数字经济股票C
010113 - 012697
|
相似度 0.193