基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.83%
近3月
15.03%
近6月
15.28%
近1年
25.87%
近3年
12.75%
今年以来
6.20%
成立以来
243.44%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.6598
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.6598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 4.36% | 100.00 | 4550.00 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.29% | 75.00 | 4481.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.22% | 12.00 | 4407.12 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.73% | 70.00 | 3891.30 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 7.00 | 3787.20 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.46% | 199.12 | 3608.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.40% | 55.00 | 3549.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.38% | 8.20 | 3533.22 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 3.20% | 500.00 | 3345.00 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 3.19% | 65.00 | 3332.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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