基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
14.07%
近6月
12.39%
近1年
25.86%
近3年
14.72%
今年以来
3.08%
成立以来
-0.48%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.4961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.4961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.90% | 24.00 | 1548.84 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.72% | 25.00 | 1493.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.64% | 4.00 | 1469.04 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 4.32% | 30.00 | 1365.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.28% | 2.50 | 1352.57 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.15% | 60.00 | 1312.20 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.87% | 22.00 | 1222.98 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.29% | 90.00 | 1042.20 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 2.96% | 140.00 | 936.60 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 2.86% | 50.00 | 906.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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