基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.51%
近3月
13.97%
近6月
15.72%
近1年
29.24%
近3年
10.04%
今年以来
5.57%
成立以来
1.98%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.9228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 4.29% | 89.99 | 4094.58 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 4.15% | 180.00 | 3963.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.85% | 10.00 | 3672.60 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.78% | 65.00 | 3613.35 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.75% | 60.00 | 3585.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.56% | 60.00 | 3402.60 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.43% | 150.00 | 3280.50 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.37% | 9.99 | 3218.58 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.15% | 260.00 | 3010.80 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 3.15% | 450.00 | 3010.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9228 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 0.9232 | +0.63% |
| 2026-03-26 | 0.9174 | -1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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