基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
收益率
近1月
0.13%
近3月
6.23%
近6月
6.86%
近1年
9.56%
近3年
6.74%
今年以来
-0.51%
成立以来
100.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6789
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6789
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 8.67% | 69.90 | 2929.51 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 8.48% | 41.90 | 2865.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.74% | 1.90 | 2616.64 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 6.72% | 49.90 | 2270.45 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 6.62% | 249.90 | 2236.61 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 6.16% | 29.90 | 2084.03 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 6.10% | 26.90 | 2062.69 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.32% | 299.90 | 1799.40 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.74% | 199.90 | 1601.20 | 2025-12-31 |
| SZ000617 | 中油资本 | 3.97% | 139.90 | 1343.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6789 | -1.79% |
预测准确率统计
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