基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
5.38%
近3月
25.55%
近6月
21.50%
近1年
39.75%
近3年
57.64%
今年以来
20.24%
成立以来
57.64%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4686
真实涨跌
-1.5552%
上期净值 (2026-09-03): 1.4918
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300408 | 三环集团 | 7.82% | 2.02 | 106.76 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 7.54% | 6.29 | 102.90 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.77% | 5.00 | 92.36 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 6.73% | 5.80 | 91.82 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.37% | 0.64 | 59.69 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.31% | 0.60 | 58.86 | 2026-03-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 4.22% | 2.86 | 57.63 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.18% | 1.24 | 57.04 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 4.14% | 3.81 | 56.46 | 2026-03-31 |
| SH603115 | 海星股份 | 3.96% | 1.23 | 54.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4686 | -1.56% |
| 2026-09-03 | 1.4918 | +1.66% |
| 2026-09-02 | 1.4674 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 1.4851 | -1.92% |
| 2026-08-31 | 1.5141 | +1.30% |
| 2026-08-28 | 1.4946 | -0.57% |
| 2026-08-27 | 1.5031 | +1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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