持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.1% 降至 47.1%。新进了 1 只股票，包括春风动力(3.6%)；退出了 3 只股票，包括华宝新能(2.0%)、泡泡玛特(3.5%)、阿里巴巴-W(7.9%)。调仓方面，对 匠心家居 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点；同时减持了 世纪华通，占比下降 2.37 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.95% | 9.74% | +0.21% | +1.00万股 (1.8%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.07% | 6.68% | +1.39% | 不变 | ↑1 |
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匠心家居
SZ301061
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持续持有 | 4.89% | 2.92% | +1.97% | +50.01万股 (45.5%) | ↑8 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 4.19% | 4.15% | +0.04% | -20.00万股 (-6.2%) | ↑1 |
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嘉益股份
SZ301004
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持续持有 | 3.70% | 3.90% | -0.20% | 不变 | ↑1 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 3.60% | - | - | 40.00万股 | 新进第6 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 3.58% | 5.95% | -2.37% | -350.00万股 (-35.0%) | ↓3 |
|
上美股份
SZ02145
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持续持有 | 3.18% | 3.04% | +0.14% | +30.00万股 (25.0%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.11% | 3.32% | -0.21% | -1.00万股 (-12.5%) | ↓1 |
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涛涛车业
SZ301345
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持续持有 | 2.84% | 3.02% | -0.18% | -15.00万股 (-30.0%) | - |
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华宝新能
SZ301327
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第12 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 7.89% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性