基金详情
业绩比较基准
中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.60%
近3月
-7.65%
近6月
-9.95%
近1年
10.98%
近3年
-13.80%
今年以来
-6.95%
成立以来
86.76%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7214
真实涨跌
+0.0465%
上期净值 (2026-08-31): 1.7206
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.95% | 57.00 | 30838.64 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.07% | 320.00 | 25008.09 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 4.89% | 160.01 | 15168.88 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.19% | 300.00 | 12987.00 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 3.70% | 220.01 | 11451.41 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.60% | 40.00 | 11147.20 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.58% | 650.01 | 11089.16 | 2025-12-31 |
| SZ02145 | 上美股份 | 3.18% | 150.00 | 9863.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.11% | 7.01 | 9648.80 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 2.84% | 35.00 | 8796.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7214 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.7206 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 1.7105 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 1.7205 | -0.09% |
| 2026-08-26 | 1.7221 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.716 | +0.26% |
| 2026-08-24 | 1.7115 | -0.55% |
预测准确率统计
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