基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.46%
近3月
1.21%
近6月
0.52%
近1年
2.50%
近3年
-1.36%
今年以来
0.64%
成立以来
-1.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.934
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603979 | 金诚信 | 1.03% | 0.60 | 45.69 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 1.00% | 1.50 | 44.55 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.89% | 5.00 | 39.65 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.65% | 1.00 | 28.71 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.60% | 1.00 | 26.57 | 2025-12-31 |
| SH600557 | 康缘药业 | 0.60% | 1.90 | 26.81 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.57% | 2.50 | 25.20 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.56% | 0.60 | 25.06 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 0.56% | 3.00 | 25.02 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 0.56% | 1.20 | 24.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.934 | -2.32% |
预测准确率统计
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