持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.7% 提升至 94.0%。新进了 57 只股票，包括奈飞(3.5%)、思爱普(1.8%)、Applovin Corp-A(1.8%) 等。调仓方面，对 微软 加仓明显，持仓占比提升 2.15 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 2.14 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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微软
MSFT
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持续持有 | 8.60% | 6.45% | +2.15% | -0.19万股 (-3.8%) | - |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 6.46% | 4.40% | +2.06% | -0.45万股 (-3.8%) | ↑3 |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 5.53% | 5.11% | +0.42% | -0.81万股 (-10.3%) | - |
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博通
AVGO
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持续持有 | 4.91% | 3.71% | +1.20% | -1.50万股 (-23.2%) | ↑4 |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 4.44% | 4.12% | +0.32% | -0.76万股 (-9.7%) | ↑2 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 4.27% | 4.49% | -0.22% | -0.66万股 (-28.9%) | ↓2 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 3.54% | 5.68% | -2.14% | -2.65万股 (-35.5%) | ↓5 |
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奈飞
NFLX
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新增 | 3.48% | - | - | 0.73万股 | 新进第8 |
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维萨
V
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持续持有 | 3.39% | 4.39% | -1.00% | -0.99万股 (-27.0%) | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.91% | 3.02% | -0.11% | -1.14万股 (-8.2%) | - |
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台积电
TSM
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持续持有 | 2.69% | 3.30% | -0.61% | -2.49万股 (-42.9%) | ↓2 |
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思爱普
SAP
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新增 | 1.82% | - | - | 1.67万股 | 新进第12 |
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Applovin Corp-A
APP
|
新增 | 1.77% | - | - | 1.41万股 | 新进第13 |
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安费诺
APH
|
新增 | 1.70% | - | - | 4.80万股 | 新进第14 |
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Sea Ltd ADR
SE
|
新增 | 1.60% | - | - | 2.79万股 | 新进第15 |
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现在服务公司
NOW
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新增 | 1.53% | - | - | 0.42万股 | 新进第16 |
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映恩生物-B
SZ09606
|
新增 | 1.52% | - | - | 17.30万股 | 新进第17 |
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亚德诺
ADI
|
新增 | 1.48% | - | - | 1.74万股 | 新进第19 |
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科磊
KLAC
|
新增 | 1.48% | - | - | 0.46万股 | 新进第18 |
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万事达
MA
|
新增 | 1.38% | - | - | 0.69万股 | 新进第20 |
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派拓网络
PANW
|
新增 | 1.38% | - | - | 1.88万股 | 新进第21 |
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网易
NTES
|
新增 | 1.26% | - | - | 2.61万股 | 新进第22 |
|
Spotify Technology SA
SPOT
|
新增 | 1.25% | - | - | 0.46万股 | 新进第23 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
新增 | 1.24% | - | - | 0.06万股 | 新进第24 |
|
财捷
INTU
|
新增 | 1.23% | - | - | 0.44万股 | 新进第25 |
|
满帮
YMM
|
新增 | 1.15% | - | - | 27.20万股 | 新进第26 |
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甲骨文
ORCL
|
新增 | 1.11% | - | - | 1.42万股 | 新进第27 |
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优步
UBER
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新增 | 1.08% | - | - | 3.22万股 | 新进第28 |
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T-Mobile US Inc
TMUS
|
新增 | 1.05% | - | - | 1.23万股 | 新进第29 |
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Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
新增 | 1.02% | - | - | 2.10万股 | 新进第30 |
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新思科技
SNPS
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.55万股 | 新进第31 |
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超威半导体
AMD
|
新增 | 0.97% | - | - | 1.90万股 | 新进第32 |
|
monday.com Ltd
MNDY
|
新增 | 0.96% | - | - | 0.85万股 | 新进第33 |
|
DoorDash Inc-A
DASH
|
新增 | 0.86% | - | - | 0.98万股 | 新进第34 |
|
Workday Inc-A
WDAY
|
新增 | 0.80% | - | - | 0.94万股 | 新进第35 |
|
MercadoLibre Inc
MELI
|
新增 | 0.79% | - | - | 0.08万股 | 新进第36 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 0.76% | - | - | 15.09万股 | 新进第37 |
|
携程
TCOM
|
新增 | 0.72% | - | - | 3.45万股 | 新进第38 |
|
天弘科技
CLS
|
新增 | 0.67% | - | - | 1.20万股 | 新进第39 |
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CyberArk Software Ltd
CYBR
|
新增 | 0.66% | - | - | 0.46万股 | 新进第40 |
|
多邻国
DUOL
|
新增 | 0.62% | - | - | 0.42万股 | 新进第42 |
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Roblox Corp-A
RBLX
|
新增 | 0.62% | - | - | 1.65万股 | 新进第41 |
|
新东方-S
SZ09901
|
新增 | 0.60% | - | - | 31.16万股 | 新进第43 |
|
腾讯音乐
TME
|
新增 | 0.59% | - | - | 8.50万股 | 新进第44 |
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欧特克
ADSK
|
新增 | 0.48% | - | - | 0.43万股 | 新进第46 |
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奥多比
ADBE
|
新增 | 0.48% | - | - | 0.35万股 | 新进第45 |
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Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
|
新增 | 0.46% | - | - | 1.40万股 | 新进第47 |
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CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
|
新增 | 0.46% | - | - | 0.25万股 | 新进第48 |
|
防特网
FTNT
|
新增 | 0.42% | - | - | 1.10万股 | 新进第49 |
|
Shopify Inc-A
SHOP
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.97万股 | 新进第51 |
|
赛富时
CRM
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.41万股 | 新进第50 |
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费哲金融服务
FI
|
新增 | 0.39% | - | - | 0.64万股 | 新进第52 |
|
铿腾电子
CDNS
|
新增 | 0.38% | - | - | 0.34万股 | 新进第53 |
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Astera Labs Inc
ALAB
|
新增 | 0.33% | - | - | 1.02万股 | 新进第54 |
|
Snowflake Inc
SNOW
|
新增 | 0.30% | - | - | 0.37万股 | 新进第55 |
|
阿斯麦
ASML
|
新增 | 0.29% | - | - | 0.10万股 | 新进第56 |
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贝壳
BEKE
|
新增 | 0.29% | - | - | 4.50万股 | 新进第57 |
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应用光电
AAOI
|
新增 | 0.28% | - | - | 3.00万股 | 新进第58 |
|
Rubrik Inc-A
RBRK
|
新增 | 0.27% | - | - | 0.85万股 | 新进第59 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 0.26% | - | - | 4.59万股 | 新进第60 |
|
Circle Internet Group Inc-A
CRCL
|
新增 | 0.26% | - | - | 0.40万股 | 新进第61 |
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Zscaler Inc
ZS
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.20万股 | 新进第62 |
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拉姆研究
LRCX
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.60万股 | 新进第63 |
|
Atlassian Corp-A
TEAM
|
新增 | 0.20% | - | - | 0.27万股 | 新进第65 |
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好未来
TAL
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新增 | 0.20% | - | - | 5.50万股 | 新进第64 |
|
Zeta Global Holdings Corp-A
ZETA
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新增 | 0.12% | - | - | 2.20万股 | 新进第66 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第67 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性