持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.6% 提升至 50.3%。新进了 2 只股票，包括腾讯控股(2.6%)、台积电(2.5%)；退出了 2 只股票，包括奈飞(2.7%)、Applovin Corp-A(2.8%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 2.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 8.45% | 8.20% | +0.25% | +0.55万股 (4.0%) | - |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 7.87% | 5.74% | +2.13% | +0.55万股 (7.4%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 7.49% | 7.89% | -0.40% | +0.12万股 (2.5%) | ↓1 |
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博通
AVGO
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持续持有 | 5.91% | 5.46% | +0.45% | +0.20万股 (3.8%) | - |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 4.78% | 4.83% | -0.05% | -0.36万股 (-5.2%) | - |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 4.35% | 4.26% | +0.09% | -0.20万股 (-3.8%) | - |
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 3.35% | 3.79% | -0.44% | -0.02万股 (-1.2%) | - |
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维萨
V
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持续持有 | 3.01% | 2.88% | +0.13% | +0.07万股 (2.6%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.61% | - | - | 10.82万股 | 新进第9 |
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台积电
TSM
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新增 | 2.48% | - | - | 2.61万股 | 新进第10 |
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奈飞
NFLX
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
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Applovin Corp-A
APP
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性