基金详情
业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率
收益率
近1月
-4.16%
近3月
-1.61%
近6月
5.81%
近1年
19.61%
近3年
96.42%
今年以来
-1.85%
成立以来
218.66%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9737
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 7.78% | 176.66 | 231584.25 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 6.92% | 107.72 | 205831.13 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.18% | 54.14 | 184041.64 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.23% | 77.60 | 125890.64 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.42% | 32.20 | 101768.82 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.33% | 21.38 | 99168.35 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.16% | 42.76 | 94079.46 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.92% | 39.35 | 86796.12 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.80% | 34.28 | 83386.28 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 1.92% | 45.77 | 57189.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D
006480 - 022525
|
相似度 0.857
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
006480 - 016452
|
相似度 0.846
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
006480 - 016453
|
相似度 0.846
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
006480 - 021000
|
相似度 0.846
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
纳指ETF广发
006480 - 159941
|
相似度 0.836
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
vs
纳指ETF国泰
006480 - 513100
|
相似度 0.835