收益率
近1月
0.23%
近3月
0.67%
近6月
0.81%
近1年
1.67%
近3年
8.91%
今年以来
0.49%
成立以来
23.41%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.42% | +0.96% | +1.52% | -1.45% | +1.63% |
| 2023 | +1.36% | +1.40% | +0.40% | +0.92% | +4.28% |
| 2024 | +1.09% | +1.12% | +0.14% | +1.54% | +3.78% |
| 2025 | -0.23% | +0.82% | -0.45% | +0.52% | +0.79% |
| 2026 | +0.73% | +0.70% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1765 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.03% |
| 2019-06-20 | 1.006 | 1.006 | +0.06% |
| 2019-06-19 | 1.0054 | 1.0054 | +0.02% |
| 2019-06-18 | 1.0052 | 1.0052 | +0.03% |
| 2019-06-17 | 1.0049 | 1.0049 | +0.06% |
| 2019-06-14 | 1.0043 | 1.0043 | +0.09% |
| 2019-06-13 | 1.0034 | 1.0034 | - |
| 2019-06-12 | 1.0034 | 1.0034 | +0.03% |
| 2019-06-11 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% |
| 2019-06-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% |
| 2019-06-06 | 1.0037 | 1.0037 | - |
| 2019-06-05 | 1.0037 | 1.0037 | +0.01% |
| 2019-06-04 | 1.0036 | 1.0036 | +0.07% |
| 2019-06-03 | 1.0029 | 1.0029 | +0.08% |
| 2019-05-31 | 1.0021 | 1.0021 | +0.02% |
| 2019-05-30 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% |
| 2019-05-29 | 1.002 | 1.002 | +0.09% |
| 2019-05-28 | 1.0011 | 1.0011 | +0.09% |
| 2019-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.15% |
| 2019-05-24 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% |
| 2019-05-23 | 1.0015 | 1.0015 | +0.06% |
| 2019-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% |
| 2019-05-21 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% |
| 2019-05-20 | 1.0023 | 1.0023 | - |
| 2019-05-17 | 1.0023 | 1.0023 | +0.01% |
| 2019-05-16 | 1.0022 | 1.0022 | +0.03% |
| 2019-05-15 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% |
| 2019-05-14 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% |
| 2019-05-13 | 1.0022 | 1.0022 | +0.10% |
| 2019-05-10 | 1.0012 | 1.0012 | - |