收益率
近1月
0.23%
近3月
0.67%
近6月
0.81%
近1年
1.67%
近3年
8.91%
今年以来
0.49%
成立以来
23.41%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.42% | +0.96% | +1.52% | -1.45% | +1.63% |
| 2023 | +1.36% | +1.40% | +0.40% | +0.92% | +4.28% |
| 2024 | +1.09% | +1.12% | +0.14% | +1.54% | +3.78% |
| 2025 | -0.23% | +0.82% | -0.45% | +0.52% | +0.79% |
| 2026 | +0.73% | +0.70% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1765 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 1.0012 | 1.0012 | +0.11% |
| 2019-05-08 | 1.0001 | 1.0001 | +0.08% |
| 2019-05-07 | 0.9993 | 0.9993 | - |
| 2019-05-06 | 0.9993 | 0.9993 | +0.18% |
| 2019-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | +0.08% |
| 2019-04-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2019-04-26 | 0.9968 | 0.9968 | +0.05% |
| 2019-04-25 | 0.9963 | 0.9963 | +0.05% |
| 2019-04-24 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% |
| 2019-04-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.10% |
| 2019-04-22 | 0.9975 | 0.9975 | -0.05% |
| 2019-04-19 | 0.998 | 0.998 | +0.04% |
| 2019-04-18 | 0.9976 | 0.9976 | +0.13% |
| 2019-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | +0.05% |
| 2019-04-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.08% |
| 2019-04-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.13% |
| 2019-04-12 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% |
| 2019-04-11 | 0.9985 | 0.9985 | +0.11% |
| 2019-04-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
| 2019-04-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% |
| 2019-04-08 | 0.9988 | 0.9988 | - |
| 2019-04-04 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% |
| 2019-04-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% |
| 2019-04-02 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% |
| 2019-04-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.10% |
| 2019-03-29 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
| 2019-03-28 | 1.0016 | 1.0016 | +0.06% |
| 2019-03-27 | 1.001 | 1.001 | +0.01% |
| 2019-03-26 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% |
| 2019-03-25 | 1.0008 | 1.0008 | +0.08% |