收益率
近1月
0.23%
近3月
0.67%
近6月
0.81%
近1年
1.67%
近3年
8.91%
今年以来
0.49%
成立以来
23.41%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.42% | +0.96% | +1.52% | -1.45% | +1.63% |
| 2023 | +1.36% | +1.40% | +0.40% | +0.92% | +4.28% |
| 2024 | +1.09% | +1.12% | +0.14% | +1.54% | +3.78% |
| 2025 | -0.23% | +0.82% | -0.45% | +0.52% | +0.79% |
| 2026 | +0.73% | +0.70% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 1765 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-22 | 1.0 | 1.0 | +0.06% |
| 2019-03-21 | 0.9994 | 0.9994 | +0.04% |
| 2019-03-20 | 0.999 | 0.999 | - |
| 2019-03-19 | 0.999 | 0.999 | +0.01% |
| 2019-03-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2019-03-15 | 0.999 | 0.999 | +0.01% |
| 2019-03-14 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% |
| 2019-03-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2019-03-12 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2019-03-11 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2019-03-08 | 0.9999 | 0.9999 | +0.04% |
| 2019-03-07 | 0.9995 | 0.9995 | +0.13% |
| 2019-03-06 | 0.9982 | 0.9982 | +0.01% |
| 2019-03-05 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% |
| 2019-03-04 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2019-03-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% |
| 2019-02-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2019-02-27 | 0.9995 | 0.9995 | +0.06% |
| 2019-02-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.09% |
| 2019-02-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% |
| 2019-02-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2019-02-21 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2019-02-20 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2019-02-15 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2019-02-13 | 1.0 | 1.0 | - |