基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.25%
近3月
7.35%
近6月
3.40%
近1年
12.94%
近3年
3.35%
今年以来
2.84%
成立以来
104.80%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.9524
真实涨跌
-0.1994%
上期净值 (2026-09-08): 1.9563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02333 | 长城汽车 | 6.33% | 26.45 | 365.52 | 2025-12-31 |
| SH600460 | 士兰微 | 4.30% | 8.75 | 248.49 | 2025-12-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 3.86% | 3.30 | 222.98 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 3.56% | 4.00 | 205.29 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 3.41% | 16.82 | 196.96 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 3.38% | 17.75 | 194.85 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 3.34% | 4.63 | 192.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 0.50 | 185.10 | 2025-12-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 3.19% | 5.01 | 184.12 | 2025-12-31 |
| SH600966 | 博汇纸业 | 3.11% | 26.25 | 179.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.9524 | -0.20% |
| 2026-09-08 | 1.9563 | -0.22% |
| 2026-09-07 | 1.9606 | +0.15% |
| 2026-09-04 | 1.9576 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 1.9629 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 1.9563 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 1.9781 | -0.02% |
预测准确率统计
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