基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.28%
近3月
3.07%
近6月
3.60%
近1年
12.75%
近3年
15.76%
今年以来
2.95%
成立以来
15.76%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1576
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1576
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02333 | 长城汽车 | 7.45% | 6.65 | 72.46 | 2026-03-31 |
| SZ002129 | TCL中环 | 6.49% | 7.19 | 63.13 | 2026-03-31 |
| SH688798 | 艾为电子 | 5.14% | 0.76 | 49.95 | 2026-03-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 4.52% | 1.07 | 43.99 | 2026-03-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 4.04% | 0.89 | 39.30 | 2026-03-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 3.94% | 4.03 | 38.33 | 2026-03-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 3.74% | 0.35 | 36.36 | 2026-03-31 |
| SH605111 | 新洁能 | 3.68% | 0.98 | 35.83 | 2026-03-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 3.65% | 1.70 | 35.45 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.63% | 0.64 | 35.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1576 | -0.74% |
| 2026-06-25 | 1.1662 | +0.74% |
| 2026-06-24 | 1.1576 | +0.16% |
| 2026-06-23 | 1.1557 | -1.14% |
| 2026-06-22 | 1.169 | +0.71% |
| 2026-06-18 | 1.1608 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.1637 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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