基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*75%
收益率
近1月
0.71%
近3月
1.91%
近6月
0.73%
近1年
2.86%
近3年
4.00%
今年以来
0.69%
成立以来
27.86%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2484
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2484
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688798 | 艾为电子 | 1.82% | 0.51 | 38.82 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 1.79% | 1.61 | 38.11 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 1.63% | 0.44 | 34.68 | 2025-12-31 |
| SH600966 | 博汇纸业 | 1.14% | 3.54 | 24.18 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 0.92% | 0.68 | 19.59 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 0.85% | 0.15 | 18.05 | 2025-12-31 |
| SZ002459 | 晶澳科技 | 0.80% | 1.48 | 16.95 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 0.65% | 0.21 | 13.73 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.61% | 1.18 | 12.90 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 0.56% | 1.02 | 11.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2484 | -0.54% |
预测准确率统计
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