持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.2% 降至 56.9%。新进了 2 只股票，包括美光科技(6.0%)、Lumentum Holdings Inc(3.0%)；退出了 2 只股票，包括甲骨文(2.3%)、Meta Platforms Inc-A(5.0%)。调仓方面，对 博通 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 2.08 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 8.11% | 8.63% | -0.52% | +9.00万股 (109.5%) | ↑1 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 7.87% | 7.55% | +0.32% | +4.42万股 (80.2%) | ↑1 |
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 7.45% | 8.74% | -1.29% | +4.15万股 (74.6%) | ↓2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 7.31% | 6.32% | +0.99% | +4.96万股 (145.9%) | ↑1 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 6.23% | 7.53% | -1.30% | +2.47万股 (82.1%) | ↓1 |
|
美光科技
MU
|
新增 | 6.03% | - | - | 8.37万股 | 新进第6 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 3.95% | 5.76% | -1.81% | +1.25万股 (63.1%) | ↓1 |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 3.69% | 4.96% | -1.27% | +2.31万股 (57.6%) | ↑1 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 3.29% | 5.37% | -2.08% | +1.05万股 (28.0%) | ↓2 |
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Lumentum Holdings Inc
LITE
|
新增 | 2.95% | - | - | 3.17万股 | 新进第10 |
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甲骨文
ORCL
|
不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第10 |
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Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性