基金详情
业绩比较基准
MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益
收益率
近1月
-3.41%
近3月
4.46%
近6月
17.09%
近1年
38.62%
近3年
112.86%
今年以来
2.75%
成立以来
165.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.3001
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-15): 4.3001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.11% | 17.22 | 22570.58 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 7.87% | 9.93 | 21905.73 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 7.45% | 9.71 | 20729.71 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 7.31% | 8.36 | 20346.83 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 6.23% | 5.48 | 17330.14 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 6.03% | 8.37 | 16790.97 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 3.95% | 3.23 | 10985.76 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.69% | 6.32 | 10259.49 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 3.29% | 4.80 | 9170.17 | 2025-12-31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 2.95% | 3.17 | 8199.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4.3001 | +6.85% |
| 2026-06-12 | 4.0245 | +3.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A
vs
易方达标普500指数美元汇A
006555 - 003718
|
相似度 0.321
浦银安盛全球智能科技(QDII)A
vs
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)
006555 - 003721
|
相似度 0.281
浦银安盛全球智能科技(QDII)A
vs
易方达标普消费品指数C
006555 - 005676
|
相似度 0.155
浦银安盛全球智能科技(QDII)A
vs
易方达标普消费品指数美元现汇A
006555 - 000593
|
相似度 0.155
浦银安盛全球智能科技(QDII)A
vs
易方达标普消费品指数A
006555 - 118002
|
相似度 0.155