基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.84%
近3月
4.21%
近6月
2.95%
近1年
16.82%
近3年
18.91%
今年以来
3.95%
成立以来
198.72%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.6411
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.91% | 9742.00 | 49976.43 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 9.91% | 3172.01 | 49959.16 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 9.15% | 5818.98 | 46144.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.13% | 1094.34 | 46071.80 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.74% | 1402.94 | 44094.30 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 5.28% | 2877.41 | 26616.04 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 4.91% | 561.92 | 24769.48 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 4.42% | 3656.57 | 22305.10 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.71% | 269.94 | 18731.26 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.70% | 852.77 | 18641.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰星元灵活配置混合C
006567 - 012940
|
相似度 0.956
中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰玉衡价值优选混合A
006567 - 006624
|
相似度 0.753
中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰玉衡价值优选混合C
006567 - 016090
|
相似度 0.753
中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰兴为价值精选混合C
006567 - 013777
|
相似度 0.436
中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰元和价值精选混合A
006567 - 017415
|
相似度 0.436
中泰星元灵活配置混合A
vs
中泰兴为价值精选混合A
006567 - 013776
|
相似度 0.434