基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
4.47%
近3月
11.26%
近6月
6.79%
近1年
23.80%
近3年
15.86%
今年以来
8.49%
成立以来
52.65%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.513
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.513
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688536 | 思瑞浦 | 9.88% | 18.46 | 2951.56 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 9.73% | 169.94 | 2905.93 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 9.60% | 116.75 | 2868.27 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 8.86% | 239.25 | 2647.17 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 8.68% | 505.35 | 2592.46 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 7.93% | 150.48 | 2370.01 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 7.09% | 142.36 | 2118.38 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 5.12% | 22.28 | 1529.17 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.98% | 35.34 | 1487.81 | 2025-12-31 |
| SZ01186 | 中国铁建 | 4.79% | 295.00 | 1430.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.513 | -2.16% |
预测准确率统计
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