基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.81%
近3月
4.11%
近6月
2.75%
近1年
16.35%
近3年
17.50%
今年以来
3.89%
成立以来
45.28%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.7863
真实涨跌
-0.9456%
上期净值 (2026-08-20): 2.8129
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.91% | 9742.00 | 49976.43 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 9.91% | 3172.01 | 49959.16 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 9.15% | 5818.98 | 46144.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.13% | 1094.34 | 46071.80 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.74% | 1402.94 | 44094.30 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 5.28% | 2877.41 | 26616.04 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 4.91% | 561.92 | 24769.48 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 4.42% | 3656.57 | 22305.10 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.71% | 269.94 | 18731.26 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.70% | 852.77 | 18641.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.7863 | -0.95% |
| 2026-08-20 | 2.8129 | +0.46% |
| 2026-08-19 | 2.8001 | +0.50% |
| 2026-08-18 | 2.7861 | +0.43% |
| 2026-08-17 | 2.7741 | +0.13% |
| 2026-08-14 | 2.7704 | -0.81% |
| 2026-08-13 | 2.793 | -0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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