持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.6% 降至 67.2%。新进了 5 只股票，包括牧原股份(3.1%)、中国中免(3.0%)、伯特利(0.2%) 等；退出了 4 只股票，包括玲珑轮胎(0.0%)、安井食品(0.4%)、古井贡酒(2.8%) 等。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 22.61% | 22.37% | +0.24% | +0.09万股 (5.6%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 7.63% | 6.88% | +0.75% | +1.53万股 (23.5%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.92% | 4.47% | +0.45% | +0.13万股 (2.0%) | ↑4 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.92% | 5.52% | -0.60% | +0.09万股 (1.9%) | ↓1 |
|
福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.87% | 5.11% | -0.24% | +0.56万股 (7.8%) | ↓1 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.38% | 4.85% | -0.47% | +0.04万股 (2.4%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 4.13% | 3.68% | +0.45% | +1.01万股 (10.5%) | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.99% | 4.50% | -0.51% | +0.14万股 (1.9%) | ↓2 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.06% | - | - | 6.25万股 | 新进第9 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.05% | - | - | 3.33万股 | 新进第10 |
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迎驾贡酒
SH603198
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持续持有 | 2.40% | 2.43% | -0.03% | +0.14万股 (2.3%) | - |
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珀莱雅
SH603605
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持续持有 | 0.89% | 1.02% | -0.13% | +0.03万股 (2.3%) | - |
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伯特利
SH603596
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新增 | 0.20% | - | - | 0.41万股 | 新进第13 |
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益丰药房
SH603939
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新增 | 0.12% | - | - | 0.56万股 | 新进第14 |
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金龙鱼
SZ300999
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新增 | 0.08% | - | - | 0.27万股 | 新进第15 |
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玲珑轮胎
SH601966
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
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安井食品
SH603345
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第13 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性