基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
-5.13%
近6月
-8.00%
近1年
-4.49%
近3年
-27.08%
今年以来
-4.30%
成立以来
60.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.5511
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5511
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 22.61% | 1.69 | 2331.98 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 7.63% | 8.05 | 786.65 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.92% | 6.50 | 507.98 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.92% | 4.79 | 507.45 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.87% | 7.76 | 502.62 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.38% | 1.69 | 452.16 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.13% | 10.59 | 425.93 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.99% | 7.44 | 412.07 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.06% | 6.25 | 316.13 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.05% | 3.33 | 314.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5511 | -1.07% |
| 2026-04-02 | 1.5678 | +0.22% |
| 2026-04-01 | 1.5643 | +0.91% |
| 2026-03-31 | 1.5502 | -0.10% |
| 2026-03-30 | 1.5517 | -0.33% |
| 2026-03-27 | 1.5568 | +1.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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