持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.1% 提升至 63.4%。新进了 2 只股票，包括中海油田服务(5.8%)、顺丰控股(5.7%)；退出了 2 只股票，包括海尔智家(6.4%)、哔哩哔哩-W(5.3%)。调仓方面，对 中国重汽 加仓明显，持仓占比提升 1.57 个百分点；同时减持了 福耀玻璃，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国重汽
SZ03808
|
持续持有 | 8.00% | 6.43% | +1.57% | -12.00万股 (-12.0%) | ↑4 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
持续持有 | 7.54% | 7.12% | +0.42% | -2.00万股 (-1.5%) | ↓1 |
|
太平洋航运
SZ02343
|
持续持有 | 6.75% | 7.03% | -0.28% | -120.00万股 (-12.0%) | ↓1 |
|
渣打集团
SZ02888
|
持续持有 | 6.22% | 5.03% | +1.19% | -2.00万股 (-16.7%) | ↑6 |
|
长城汽车
SZ02333
|
持续持有 | 6.05% | 6.12% | -0.07% | -10.00万股 (-7.7%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.92% | 6.96% | -1.04% | -0.75万股 (-20.0%) | ↓3 |
|
保诚
SZ02378
|
持续持有 | 5.90% | 5.13% | +0.77% | -1.95万股 (-11.5%) | ↑2 |
|
中海油田服务
SZ02883
|
新增 | 5.75% | - | - | 250.00万股 | 新进第8 |
|
顺丰控股
SZ06936
|
新增 | 5.71% | - | - | 50.00万股 | 新进第9 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
持续持有 | 5.53% | 6.58% | -1.05% | -5.00万股 (-16.7%) | ↓6 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 6.39% | - | - | 原第6 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性