基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
-6.06%
近3月
3.75%
近6月
2.32%
近1年
13.62%
近3年
13.33%
今年以来
2.60%
成立以来
15.42%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2087
真实涨跌
+0.6076%
上期净值 (2026-09-03): 1.2014
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03808 | 中国重汽 | 8.00% | 88.00 | 2195.33 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.54% | 128.00 | 2069.46 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 6.75% | 880.00 | 1851.96 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 6.22% | 10.00 | 1705.28 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 6.05% | 120.08 | 1659.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.92% | 3.00 | 1623.25 | 2025-12-31 |
| SZ02378 | 保诚 | 5.90% | 15.00 | 1617.67 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 5.75% | 250.00 | 1578.38 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 5.71% | 50.00 | 1566.18 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 5.53% | 25.00 | 1517.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2087 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 1.2014 | +1.17% |
| 2026-09-02 | 1.1875 | -0.80% |
| 2026-09-01 | 1.1971 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 1.2047 | -1.92% |
| 2026-08-28 | 1.2283 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.2296 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘港股通精选A
vs
天弘港股通精选C
006752 - 006753
|
相似度 0.938
天弘港股通精选A
vs
天弘品质价值混合A
006752 - 024435
|
相似度 0.284
天弘港股通精选A
vs
嘉实港股优势混合A
006752 - 010041
|
相似度 0.227
天弘港股通精选A
vs
嘉实港股优势混合C
006752 - 010042
|
相似度 0.227
天弘港股通精选A
vs
嘉实沪港深精选股票
006752 - 001878
|
相似度 0.226
天弘港股通精选A
vs
华泰柏瑞新经济沪港深混合A
006752 - 003413
|
相似度 0.150