基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.47%
近3月
0.60%
近6月
3.55%
近1年
16.29%
近3年
2.96%
今年以来
2.21%
成立以来
12.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1432
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.1432
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03808 | 中国重汽 | 8.00% | 88.00 | 2195.33 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.54% | 128.00 | 2069.46 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 6.75% | 880.00 | 1851.96 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 6.22% | 10.00 | 1705.28 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 6.05% | 120.08 | 1659.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.92% | 3.00 | 1623.25 | 2025-12-31 |
| SZ02378 | 保诚 | 5.90% | 15.00 | 1617.67 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 5.75% | 250.00 | 1578.38 | 2025-12-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 5.71% | 50.00 | 1566.18 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 5.53% | 25.00 | 1517.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1432 | -1.24% |
| 2026-08-05 | 1.1576 | +0.56% |
| 2026-08-04 | 1.1511 | +0.19% |
| 2026-08-03 | 1.1489 | +0.30% |
| 2026-07-31 | 1.1455 | +0.23% |
| 2026-07-30 | 1.1429 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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