基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.99%
近3月
-2.88%
近6月
9.29%
近1年
13.89%
近3年
13.89%
今年以来
6.34%
成立以来
13.89%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1653
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 7.38% | 64.00 | 1948.89 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.99% | 100.00 | 1847.13 | 2026-03-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 6.97% | 45.00 | 1841.85 | 2026-03-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 6.20% | 45.00 | 1637.10 | 2026-03-31 |
| SH603203 | 快克智能 | 5.98% | 45.00 | 1579.05 | 2026-03-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 5.93% | 620.00 | 1565.65 | 2026-03-31 |
| SZ06936 | 顺丰控股 | 5.89% | 50.00 | 1555.76 | 2026-03-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 5.83% | 45.00 | 1540.84 | 2026-03-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 5.69% | 45.00 | 1502.10 | 2026-03-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 5.04% | 9.00 | 1330.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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