持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
7
持续持有
3
新增持仓
13
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 78.8% 降至 62.1%。新进了 3 只股票，包括太平洋航运(7.0%)、保诚(5.1%)、渣打集团(5.0%)；退出了 13 只股票，包括李宁(1.0%)、小米集团-W(0.8%)、舜宇光学科技(1.0%) 等。调仓方面，对 长城汽车 加仓明显，持仓占比提升 4.38 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 7.12% | 6.37% | +0.75% | -9.02万股 (-6.5%) | ↑3 |
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太平洋航运
SZ02343
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新增 | 7.03% | - | - | 1000.00万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.96% | 6.90% | +0.06% | -1.03万股 (-21.5%) | ↓2 |
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福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 6.58% | 5.29% | +1.29% | -2.87万股 (-8.7%) | ↑3 |
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中国重汽
SZ03808
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持续持有 | 6.43% | 3.29% | +3.14% | +50.00万股 (100.0%) | ↑7 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 6.39% | 6.45% | -0.06% | -10.00万股 (-10.0%) | ↓3 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 6.12% | 1.74% | +4.38% | +79.80万股 (158.7%) | ↑9 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 5.35% | 4.84% | +0.51% | -1.55万股 (-15.4%) | ↑1 |
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保诚
SZ02378
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新增 | 5.13% | - | - | 16.95万股 | 新进第9 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 5.03% | - | - | 12.00万股 | 新进第10 |
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李宁
SZ02331
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第18 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第19 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第17 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第20 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第11 |
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顺丰控股
SZ06936
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第8 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第6 |
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众安在线
SZ06060
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第15 |
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中国国航
SZ00753
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不在前10 | - | 6.84% | - | - | 原第2 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第14 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 6.17% | - | - | 原第5 |
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敏实集团
SZ00425
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第13 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.73% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性