基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.42%
近3月
-2.71%
近6月
-7.46%
近1年
7.26%
近3年
-25.59%
今年以来
-6.27%
成立以来
-6.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9075
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.71% | 0.21 | 77.12 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.09% | 1.28 | 53.89 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.92% | 1.21 | 52.38 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 5.47% | 0.51 | 48.44 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.54% | 0.16 | 40.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.20% | 0.03 | 37.18 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 4.10% | 4.57 | 36.33 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.10% | 0.40 | 36.26 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 4.08% | 1.03 | 36.09 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.95% | 2.19 | 34.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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