基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.4315
预测涨跌
-0.1126%
置信度
66%
上期净值 (2026-09-03): 0.432
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.22% | 5.53 | 2030.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.49% | 13.92 | 1261.71 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 4.33% | 12.86 | 1218.84 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 4.19% | 148.36 | 1179.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.02% | 0.82 | 1129.29 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.99% | 69.60 | 1121.26 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.98% | 25.87 | 1119.91 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.70% | 18.36 | 1041.47 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.42% | 60.27 | 961.31 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.37% | 55.47 | 946.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.428 | -0.93% |
| 2026-09-03 | 0.432 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 0.431 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 0.438 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 0.444 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 0.443 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0.446 | +1.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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