基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.63%
近3月
0.70%
近6月
-2.43%
近1年
9.93%
近3年
-14.83%
今年以来
-3.29%
成立以来
129.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.676
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.676
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.67% | 3.85 | 1413.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.43% | 12.71 | 1152.03 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.32% | 26.05 | 1127.70 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 5.17% | 4.36 | 1095.76 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 5.14% | 11.49 | 1089.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.46% | 22.45 | 945.15 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 4.28% | 114.25 | 908.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.07% | 0.63 | 863.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.00% | 24.60 | 847.96 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.64% | 2.77 | 771.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.676 | -1.30% |
| 2026-04-02 | 1.698 | -1.05% |
| 2026-04-01 | 1.716 | +3.06% |
| 2026-03-31 | 1.665 | -0.12% |
| 2026-03-30 | 1.667 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 1.671 | +1.21% |
| 2026-03-26 | 1.651 | -0.84% |
预测准确率统计
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