持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.8% 降至 28.6%。新进了 5 只股票，包括中国太平(3.5%)、兴业银行(2.9%)、焦点科技(1.9%) 等；退出了 6 只股票，包括民生银行(0.3%)、民生银行(2.7%)、华泰证券(2.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.49 个百分点；同时减持了 金风科技，占比下降 2.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.76% | 2.27% | +3.49% | +70.90万股 (130.6%) | ↑6 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 4.27% | 3.77% | +0.50% | -14.50万股 (-8.1%) | - |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 3.46% | - | - | 304.76万股 | 新进第3 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.91% | - | - | 205.70万股 | 新进第4 |
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光大环境
SZ00257
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持续持有 | 2.53% | 2.66% | -0.13% | 不变 | - |
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焦点科技
SZ002315
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新增 | 1.94% | - | - | 63.01万股 | 新进第6 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 1.86% | - | - | 111.70万股 | 新进第7 |
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中集集团
SZ02039
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新增 | 1.85% | - | - | 325.47万股 | 新进第8 |
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金风科技
SZ02208
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持续持有 | 1.77% | 4.49% | -2.72% | -246.46万股 (-53.2%) | ↓8 |
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南京高科
SH600064
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持续持有 | 1.69% | 2.04% | -0.35% | -44.32万股 (-13.3%) | ↓2 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.55% | 0.51% | +0.04% | 不变 | - |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第12 |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第4 |
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华泰证券
SZ06886
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第10 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第6 |
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物产中大
SH600704
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第9 |
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渤海轮渡
SH603167
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性