基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
2.54%
近3月
-0.47%
近6月
-1.12%
近1年
-12.65%
近3年
-33.11%
今年以来
0.56%
成立以来
-25.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.4609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 0.4609
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 5.31% | 1.20 | 25.27 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.95% | 2.06 | 23.55 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.94% | 2.53 | 23.48 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.80% | 2.88 | 22.84 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 4.80% | 2.26 | 22.83 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 4.70% | 3.90 | 22.35 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.69% | 3.08 | 22.33 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.63% | 2.95 | 22.01 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 4.55% | 6.20 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 4.51% | 2.76 | 21.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天治量化核心精选混合A
vs
天治量化核心精选混合C
006877 - 006878
|
相似度 0.879
天治量化核心精选混合A
vs
浙商汇金红利精选混合型发起式A
006877 - 021859
|
相似度 0.265
天治量化核心精选混合A
vs
天治核心成长混合(LOF)
006877 - 163503
|
相似度 0.250
天治量化核心精选混合A
vs
广发大盘价值混合A
006877 - 012765
|
相似度 0.247
天治量化核心精选混合A
vs
广发大盘价值混合C
006877 - 012766
|
相似度 0.247
天治量化核心精选混合A
vs
长城价值领航混合A
006877 - 013387
|
相似度 0.231