基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
-1.50%
近3月
-1.12%
近6月
0.94%
近1年
9.96%
近3年
-36.65%
今年以来
1.64%
成立以来
-20.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6151
真实涨跌
-3.9806%
上期净值 (2026-09-03): 0.6406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001979 | 招商蛇口 | 8.25% | 2.60 | 22.46 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 8.12% | 2.20 | 22.11 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 8.06% | 3.60 | 21.96 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 7.78% | 0.20 | 21.19 | 2025-12-31 |
| SH600325 | 华发股份 | 6.20% | 4.00 | 16.88 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 5.12% | 1.00 | 13.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.06% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 4.36% | 0.30 | 11.87 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.78% | 0.06 | 10.30 | 2025-12-31 |
| SH600779 | 水井坊 | 3.25% | 0.23 | 8.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6151 | -3.98% |
| 2026-09-03 | 0.6406 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 0.6431 | -1.06% |
| 2026-09-01 | 0.65 | -3.52% |
| 2026-08-31 | 0.6737 | +1.40% |
| 2026-08-28 | 0.6644 | +0.26% |
| 2026-08-27 | 0.6627 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
天治转型升级混合
vs
鹏扬聚优睿选混合A
007084 - 020918
|
相似度 0.237
天治转型升级混合
vs
鹏扬聚优睿选混合C
007084 - 020919
|
相似度 0.237
天治转型升级混合
vs
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A
007084 - 014244
|
相似度 0.229
天治转型升级混合
vs
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C
007084 - 014245
|
相似度 0.229
天治转型升级混合
vs
华宝新兴消费混合C
007084 - 011154
|
相似度 0.209
天治转型升级混合
vs
交银阿尔法核心混合C
007084 - 013885
|
相似度 0.202