基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
3.27%
近3月
-0.31%
近6月
-0.64%
近1年
-11.81%
近3年
-33.20%
今年以来
1.29%
成立以来
-23.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.4035
真实涨跌
-1.393%
上期净值 (2026-08-31): 0.4092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 5.31% | 1.20 | 25.27 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.95% | 2.06 | 23.55 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.94% | 2.53 | 23.48 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.80% | 2.88 | 22.84 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 4.80% | 2.26 | 22.83 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 4.70% | 3.90 | 22.35 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.69% | 3.08 | 22.33 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.63% | 2.95 | 22.01 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 4.55% | 6.20 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 4.51% | 2.76 | 21.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.4035 | -1.39% |
| 2026-08-31 | 0.4092 | +1.19% |
| 2026-08-28 | 0.4044 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 0.4053 | +2.17% |
| 2026-08-26 | 0.3967 | +0.28% |
| 2026-08-25 | 0.3956 | -0.33% |
| 2026-08-24 | 0.3969 | -2.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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