持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.8% 提升至 47.9%。新进了 7 只股票，包括南京银行(5.0%)、上海银行(4.8%)、工商银行(4.8%) 等；退出了 7 只股票，包括北京银行(2.7%)、皖能电力(2.7%)、邮储银行(2.7%) 等。调仓方面，对 建设银行 加仓明显，持仓占比提升 2.19 个百分点；同时减持了 兴业银行，占比下降 1.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 5.31% | 7.05% | -1.74% | -1.61万股 (-57.3%) | - |
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南京银行
SH601009
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新增 | 4.95% | - | - | 2.06万股 | 新进第2 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 4.94% | 2.75% | +2.19% | 不变 | ↑3 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 4.80% | - | - | 2.26万股 | 新进第5 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 4.80% | - | - | 2.88万股 | 新进第4 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 4.70% | - | - | 3.90万股 | 新进第6 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 4.69% | - | - | 3.08万股 | 新进第7 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 4.63% | - | - | 2.95万股 | 新进第8 |
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光大银行
SH601818
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新增 | 4.55% | - | - | 6.20万股 | 新进第9 |
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申能股份
SH600642
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持续持有 | 4.51% | 2.73% | +1.78% | 不变 | ↓2 |
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北京银行
SH601169
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第9 |
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皖能电力
SZ000543
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第7 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第10 |
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中科金财
SZ002657
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第3 |
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大唐发电
SH601991
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第4 |
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浙能电力
SH600023
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第5 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 5.97% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性