持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.5% 降至 46.1%。新进了 5 只股票，包括江苏银行(2.9%)、新凤鸣(2.9%)、中国平安(2.8%) 等；退出了 6 只股票，包括信达生物(5.5%)、科达利(2.5%)、阿里巴巴-W(6.3%) 等。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 3.96 个百分点；同时减持了 海大集团，占比下降 4.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.47% | 7.82% | +0.65% | -0.35万股 (-0.4%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.47% | 7.82% | +0.65% | +0.16万股 (11.0%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 8.01% | 4.05% | +3.96% | +11.12万股 (67.8%) | ↑4 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.05% | 8.14% | -4.09% | -15.17万股 (-44.1%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.40% | 5.44% | -2.04% | -50.07万股 (-39.3%) | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 2.94% | - | - | 74.53万股 | 新进第6 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 2.87% | - | - | 38.83万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.84% | - | - | 10.94万股 | 新进第8 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 2.65% | - | - | 40.51万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.39% | - | - | 31.47万股 | 新进第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 5.54% | - | - | 原第5 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.31% | - | - | 原第4 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性