持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.2% 降至 60.0%。新进了 10 只股票，包括招商蛇口(8.2%)、滨江集团(8.1%)、保利发展(8.1%) 等；退出了 10 只股票，包括申能股份(7.1%)、建设银行(7.8%)、长江电力(9.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商蛇口
SZ001979
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新增 | 8.25% | - | - | 2.60万股 | 新进第1 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 8.12% | - | - | 2.20万股 | 新进第2 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 8.06% | - | - | 3.60万股 | 新进第3 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 7.78% | - | - | 0.20万股 | 新进第4 |
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华发股份
SH600325
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新增 | 6.20% | - | - | 4.00万股 | 新进第5 |
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新城控股
SH601155
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新增 | 5.12% | - | - | 1.00万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.06% | - | - | 0.01万股 | 新进第7 |
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迎驾贡酒
SH603198
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新增 | 4.36% | - | - | 0.30万股 | 新进第8 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 3.78% | - | - | 0.06万股 | 新进第9 |
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水井坊
SH600779
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新增 | 3.25% | - | - | 0.23万股 | 新进第10 |
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申能股份
SH600642
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不在前10 | - | 7.09% | - | - | 原第7 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 7.81% | - | - | 原第5 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 9.03% | - | - | 原第2 |
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皖能电力
SZ000543
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第9 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 7.42% | - | - | 原第6 |
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建投能源
SZ000600
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不在前10 | - | 9.28% | - | - | 原第1 |
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张小泉
SZ301055
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 7.95% | - | - | 原第4 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 6.85% | - | - | 原第8 |
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工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 8.40% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性