持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.3% 降至 55.7%。新进了 2 只股票，包括中国太保(3.6%)、美团-W(2.7%)；退出了 2 只股票，包括锦波生物(7.6%)、上美股份(3.3%)。调仓方面，对 泸州老窖 加仓明显，持仓占比提升 3.54 个百分点；同时减持了 思摩尔国际，占比下降 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.51% | 9.23% | +0.28% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.90% | 9.22% | -0.32% | 不变 | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 8.66% | 9.43% | -0.77% | -2.28万股 (-4.0%) | ↓2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.06% | 3.52% | +3.54% | +34.91万股 (110.6%) | ↑4 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 4.96% | 5.20% | -0.24% | -59.75万股 (-15.6%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.55% | 5.28% | -0.73% | 不变 | ↓1 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.56% | - | - | 92.96万股 | 新进第7 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 2.93% | 4.06% | -1.13% | 不变 | ↓1 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 2.88% | 3.42% | -0.54% | 不变 | - |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 2.73% | - | - | 31.98万股 | 新进第10 |
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锦波生物
920982
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不在前10 | - | 7.64% | - | - | 原第4 |
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上美股份
SZ02145
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性