基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-7.93%
近3月
-11.52%
近6月
-12.56%
近1年
2.32%
近3年
5.74%
今年以来
-9.67%
成立以来
2.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 16.66 | 9016.19 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.91% | 121.97 | 9000.36 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 9.25% | 176.12 | 8399.28 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 8.14% | 1517.82 | 7389.28 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 7.86% | 117.56 | 7135.47 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.95% | 48.94 | 6312.27 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.20% | 55.40 | 3815.43 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 3.96% | 511.60 | 3595.04 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.43% | 43.12 | 3111.85 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 3.39% | 264.50 | 3081.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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