基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%
收益率
近1月
-4.59%
近3月
-8.96%
近6月
-8.78%
近1年
5.99%
近3年
14.63%
今年以来
-6.17%
成立以来
-4.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7951
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7951
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.93% | 21.93 | 11863.35 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.67% | 156.56 | 11553.08 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 8.43% | 2069.00 | 10072.63 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 8.35% | 209.09 | 9971.65 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.46% | 69.08 | 8909.93 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 7.17% | 141.16 | 8567.90 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 4.60% | 783.00 | 5502.18 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.85% | 66.80 | 4600.55 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.17% | 117.60 | 3787.76 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.14% | 51.94 | 3748.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7951 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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