基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.06%
近3月
3.34%
近6月
3.05%
近1年
7.55%
近3年
0.76%
今年以来
2.27%
成立以来
2.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.99% | 2.94 | 101.34 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.01% | 1.75 | 51.56 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.71% | 2.11 | 36.00 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.63% | 0.38 | 32.07 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.51% | 1.50 | 26.07 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.47% | 0.35 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.40% | 2.59 | 20.33 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.38% | 0.60 | 19.33 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.35% | 0.16 | 17.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.34% | 0.04 | 17.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0964 | -0.73% |
预测准确率统计
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