持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.6% 提升至 76.1%。新进了 2 只股票，包括美团-W(8.0%)、华虹半导体(6.4%)；退出了 2 只股票，包括比亚迪股份(4.8%)、快手-W(5.4%)。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 9.10% | 7.92% | +1.18% | -0.95万股 (-8.4%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.99% | 8.06% | +0.93% | -0.16万股 (-11.6%) | - |
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中兴通讯
SZ00763
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持续持有 | 8.23% | 7.89% | +0.34% | -0.60万股 (-2.4%) | ↑1 |
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京东健康
SZ06618
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持续持有 | 8.22% | 7.24% | +0.98% | -0.32万股 (-2.6%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.13% | 8.25% | -0.12% | -0.66万股 (-12.5%) | ↓4 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 7.99% | - | - | 6.29万股 | 新进第6 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 6.78% | 7.44% | -0.66% | -1.62万股 (-10.4%) | ↓2 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 6.40% | - | - | 7.00万股 | 新进第8 |
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金山软件
SZ03888
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持续持有 | 6.36% | 6.18% | +0.18% | -2.10万股 (-10.4%) | ↓2 |
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优必选
SZ09880
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持续持有 | 5.89% | 5.48% | +0.41% | -0.25万股 (-6.2%) | ↓2 |
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比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第10 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 5.39% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性