持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
12
持续持有
6
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 83.3% 提升至 92.5%。新进了 6 只股票，包括建发国际集团(4.8%)、嘉里建设(4.1%)、绿城中国(2.3%) 等；退出了 2 只股票，包括TCL电子(5.1%)、中国宏桥(8.5%)。调仓方面，对 首钢资源 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 9.55% | 8.62% | +0.93% | -50.00万股 (-16.7%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 9.28% | 9.50% | -0.22% | -100.00万股 (-16.7%) | ↓1 |
|
兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 9.11% | 8.42% | +0.69% | -70.00万股 (-14.0%) | ↑1 |
|
远东宏信
SZ03360
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持续持有 | 8.76% | 7.82% | +0.94% | -200.00万股 (-16.7%) | ↑1 |
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首钢资源
SZ00639
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持续持有 | 8.22% | 5.92% | +2.30% | 不变 | ↑1 |
|
美的置业
SZ03990
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持续持有 | 6.13% | 5.47% | +0.66% | 不变 | ↑2 |
|
中银香港
SZ02388
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持续持有 | 6.05% | 5.83% | +0.22% | -40.00万股 (-16.7%) | - |
|
中国国航
SZ00753
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持续持有 | 5.64% | 4.79% | +0.85% | 不变 | ↑3 |
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建发国际集团
SZ01908
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新增 | 4.75% | - | - | 200.00万股 | 新进第9 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 4.67% | 4.92% | -0.25% | -200.00万股 (-20.0%) | - |
|
嘉里建设
SZ00683
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新增 | 4.08% | - | - | 200.00万股 | 新进第11 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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持续持有 | 3.78% | 3.42% | +0.36% | 不变 | - |
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越秀交通基建
SZ01052
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持续持有 | 3.64% | 2.82% | +0.82% | 不变 | - |
|
中海油田服务
SZ02883
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持续持有 | 2.28% | 2.20% | +0.08% | 不变 | - |
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绿城中国
SZ03900
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新增 | 2.27% | - | - | 200.00万股 | 新进第15 |
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华润电力
SZ00836
|
新增 | 2.23% | - | - | 100.00万股 | 新进第16 |
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龙湖集团
SZ00960
|
新增 | 1.78% | - | - | 100.00万股 | 新进第17 |
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宏信建发
SZ09930
|
新增 | 0.24% | - | - | 37.04万股 | 新进第18 |
|
TCL电子
SZ01070
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不在前10 | - | 5.06% | - | - | 原第9 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
不在前10 | - | 8.48% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性