基金详情
业绩比较基准
中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.81%
近3月
-1.10%
近6月
6.70%
近1年
33.43%
近3年
24.08%
今年以来
3.60%
成立以来
41.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2022
真实涨跌
-0.0333%
上期净值 (2026-09-01): 1.2026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00152 | 深圳国际 | 3.30% | 44.79 | 349.93 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.00% | 43.79 | 318.00 | 2025-12-31 |
| SZ00014 | 希慎兴业 | 2.68% | 16.63 | 283.90 | 2025-12-31 |
| SZ00683 | 嘉里建设 | 2.64% | 15.27 | 279.70 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 2.62% | 19.63 | 277.41 | 2025-12-31 |
| SZ06110 | 滔搏 | 2.56% | 103.14 | 271.09 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 2.54% | 25.33 | 269.70 | 2025-12-31 |
| SZ00012 | 恒基地产 | 2.48% | 10.34 | 262.89 | 2025-12-31 |
| SZ06098 | 碧桂园服务 | 2.45% | 47.70 | 259.79 | 2025-12-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 2.37% | 30.55 | 251.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2022 | -0.03% |
| 2026-09-01 | 1.2026 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.2011 | -1.32% |
| 2026-08-28 | 1.2172 | +0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2113 | -0.80% |
| 2026-08-26 | 1.2211 | -0.56% |
| 2026-08-25 | 1.228 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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