基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.74%
近3月
3.95%
近6月
3.76%
近1年
34.09%
近3年
22.17%
今年以来
-0.70%
成立以来
-9.25%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7753
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7753
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.00% | 2.80 | 1514.88 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 8.42% | 44.00 | 1417.19 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 7.66% | 136.54 | 1288.75 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.13% | 16.00 | 1032.56 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.36% | 7.00 | 902.86 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 5.20% | 50.40 | 875.85 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 4.35% | 85.80 | 732.34 | 2025-12-31 |
| SZ06031 | 三一重工 | 4.20% | 34.62 | 706.69 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.62% | 4.30 | 609.38 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.28% | 10.00 | 552.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家沪港深蓝筹混合A
vs
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币
007182 - 262001
|
相似度 0.414
万家沪港深蓝筹混合A
vs
中欧港股通精选一年持有混合A
007182 - 013991
|
相似度 0.370
万家沪港深蓝筹混合A
vs
南方港股通优势企业混合C
007182 - 012589
|
相似度 0.355
万家沪港深蓝筹混合A
vs
中欧丰泰港股通混合C
007182 - 016298
|
相似度 0.347
万家沪港深蓝筹混合A
vs
景顺长城价值发现混合A2
007182 - 019522
|
相似度 0.329
万家沪港深蓝筹混合A
vs
嘉实港股优势混合A
007182 - 010041
|
相似度 0.266