基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.78%
近3月
4.95%
近6月
2.37%
近1年
29.36%
近3年
34.10%
今年以来
-0.05%
成立以来
11.77%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9699
预测涨跌
+0.0%
置信度
34%
上期净值 (2026-08-05): 0.9699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.29% | 8.50 | 4598.74 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 7.49% | 440.26 | 4155.46 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.98% | 60.00 | 3872.10 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 6.57% | 113.20 | 3646.04 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 6.24% | 199.20 | 3461.69 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.23% | 22.50 | 2902.05 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 4.98% | 19.50 | 2763.45 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 4.02% | 261.40 | 2231.16 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.39% | 34.00 | 1879.42 | 2025-12-31 |
| SZ06031 | 三一重工 | 3.31% | 89.90 | 1835.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9699 | +1.76% |
| 2026-08-04 | 0.9531 | +1.01% |
| 2026-08-03 | 0.9436 | +0.43% |
| 2026-07-31 | 0.9396 | +0.95% |
| 2026-07-30 | 0.9308 | -1.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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